Дивергенция в Трейдинге
Начинающим трейдерам не просто даётся технический анализ рынка Форекс и поиск надежных точек для проведения сделок.
Понятие
Дивергенция – это один из точнейших сигналов, на основании которого трейдеры открывают сделки с высокой вероятностью получить прибыль. Для этого используются различные индикаторы. В переводе с английского данный термин означает «расхождение».
Сигнал расхождения цены и индикатора возникает на восходящем тренде при установлении новых вершин цен. Возникшая ситуация предупреждает о завершении сделки. Однако начинающие трейдеры не умеют использовать дивергенцию в качестве элемента технического анализа, из-за чего зачастую несут убытки.
На графиках акций дивергенция и конвергенция – основные показатели, возникающие при отсутствии подкрепления ценовой динамики повышением торговой активности. Несоответствия могут возникнуть как на восходящем, так и на нисходящем трендовом рынке. Данные сигналы предупреждают участников сделки о смене направления торгов.
Виды
Различают 3 типа дивергенции:
1. Слабая, или класс «А» считается наиболее надёжной. Возникает в ситуации, когда с новым ценовым максимумом одновременно появляется индикатор, демонстрирующий понижение в сравнении с предыдущим пиком. При дивергенции такого типа можно смело делать расчет на резкий разворот цены и стабильность.
«Медвежью» дивергенцию можно увидеть на графике, когда появляется новый максимум, а у индикатора недостаточно импульса, чтобы следовать за ценой. При этом наблюдается снижение его показателей. Для «бычьей» дивергенции происходит всё с точностью наоборот: цена начинает падать, формируются новые минимумы. При этом показания индикатора растут. Чем больше угол, при котором расходятся векторы направления цены и индикатора, тем сильнее дивергенция. Появление на графике цены нового минимума, когда экстремум осциллятора выше прошлого, формирует конвергенцию.
2. Средняя, или класс «В» сигнализирует об ослаблении тренда и его коррекции в ближайшее время. Рекомендуется не реагировать сразу на произошедшие изменения, а дождаться подтверждения ситуации со стороны других программ.
3. Сильная дивергенция класса «C» актуальна на рынках, где очень часто наблюдается высокая волатильность. При возникновении на индикаторе двойной позиции вершина/дно начинает обновляться очередной экстремум. В возникшей ситуации программа не видит серьёзной потери основного импульса. По сравнению с двойным расхождением, тройная дивергенция возникает при резком возрастании волатильности рынка.
Выше описаны классические виды дивергенции. Кроме них существует скрытая форма, появляющаяся очень редко, но являющаяся точным подтверждением текущей тенденции.
Применение
Дивергенция отображается с помощью индикатора объема MACD, RSI, Force Index и показывает смену настроение рынка. Дивергенцию можно встретить не только на рынке Форекс. Это грааль торговли на любой бирже, дающий преимущество опытному трейдеру.
Не все дивергенции обладают одинаковым уровнем полезности. Есть надёжные, а некоторые из них следует игнорировать в определённой ситуации. Помните, что чем выше временной интервал появления сигнала, тем больше вероятность того, что он сработает.
Важно: любая графическая фигура, том числе и дивергенция, должна быть отчётливо видна всем игрокам рынка. Если вам вдруг показалось, что была какая-то комбинация, значит, вам показалось, и не стоит на это реагировать, и тем более, начинать или закрывать сделку. Не спешите принимать серьезные решения, не перепроверив все сигналы индикаторов еще раз.
Как использовать сигналы индикаторов
Если при открытой длинной позиции по акции на графике возникает дивергенция – это точнейший сигнал для того, чтобы закрыть сделку или сократить ее объем. Не нужно начинать торг в обратную сторону, когда долгосрочный тренд восходящий, и идти против тенденции.
При открытии короткой позиции сделку следует закрыть или сократить ее объем при возникновении на графике конвергенции. Не во всех случаях тренд обязательно меняется на противоположный. Может возникнуть 2, 3 и более моментов для разворота. Если тенденция имеет склонность перейти во флэт, данное обстоятельство указывает на замедление моментума.
Выводы
Дивергенция – полезный сигнал технических индикаторов, которые имеют место в любом физическом устройстве и на онлайн-ресурсах, где присутствуют графики акций. При недостаточных знаниях техники торгов сигналы могут показаться не столь наглядными, как от индикаторов, но в любом случае дивергенция поможет развитию вашей торговой стратегии. Если вы научитесь быстро распознавать и считывать сигналы дивергенции, ваша прибыль будет стабильной.
При использовании дополнительных фильтров для нахождения точек входа и выхода на графиках доходность вашей системы станет выше, а навыки намного улучшатся. Любая торговая стратегия требует периодической корректировки под рынок. Трейдер должен постоянно развиваться вместе с ней. Только такая практика станет полезной в долгосрочной перспективе.
